Los operadores de Bitcoin se están preparando para una mayor volatilidad a medida que se acerca la elección en EE. UU. el 5 de noviembre, con estimaciones de movimientos de precio de hasta el 20%, según datos de la plataforma de derivados DeFi Derive.
“El análisis más reciente de trading revela datos interesantes sobre la dinámica del mercado a medida que nos acercamos a eventos financieros importantes,” comentó el fundador de Derive, Nick Forster, a Decrypt el lunes.
Los datos muestran una alta concentración de apuestas en un precio objetivo de $80,000 para Bitcoin y una fuerte presencia de ventas de opciones de compra a corto plazo, ya que los operadores utilizan las primas de estas opciones para prepararse ante posibles movimientos de precio.
Bitcoin superó brevemente los $70,000 el lunes, alcanzando un nivel que no se veía desde principios de junio, según CoinGecko. El activo subió más del 5% en el día, llegando a $71,200.
“El dominio abrumador de las opciones de compra que se están vendiendo sugiere una estrategia de recolección de primas por parte de los operadores, mientras que el enfoque en el precio objetivo de $80,000 destaca un posible punto clave para Bitcoin,” explicó Forster.
En las últimas 24 horas, más del 47% de las opciones vendidas fueron opciones de compra, o apuestas a un aumento de precio, ya que los operadores buscan aprovechar las “primas infladas” debido a la volatilidad relacionada con las elecciones, agregó Forster.
Los patrones de volatilidad en diferentes fechas de vencimiento muestran que los operadores se están preparando para una posible volatilidad a corto plazo antes de la próxima semana, aunque aún no tienen claro en qué dirección podrían moverse los precios.
Los estadounidenses acudirán a las urnas en una elección presidencial muy disputada entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Hasta ahora, Trump ha prometido políticas más precisas dirigidas hacia las criptomonedas.
La volatilidad a corto plazo, que refleja los movimientos de precio esperados, ahora está superando a la volatilidad a largo plazo, con un aumento notable proyectado para la semana de las elecciones, señaló Forster.
Esto indica que los operadores están apostando a que las elecciones en EE. UU. podrían desencadenar efectos inmediatos en el precio de Bitcoin, posiblemente provocando cambios bruscos a medida que se desarrollen los eventos.
La tendencia se ve reforzada por un aumento en la volatilidad de las opciones con vencimiento en siete días, lo que sugiere una mayor sensibilidad a las próximas noticias económicas y políticas.
“Hay una probabilidad de uno en tres de que BTC experimente una variación superior al 10% el día de las elecciones, con un escenario más volátil de un movimiento del 20% teniendo una probabilidad del 5%,” comentó Forster. “Estas cifras indican el potencial de una acción de precio significativa ligada a los resultados electorales.”
Forster también mencionó que los operadores están pagando más por opciones, indicando movimientos de protección o “cobertura” a medida que se acercan las elecciones. Este costo adicional, conocido como la prima de riesgo de volatilidad, muestra que los operadores anticipan mayores fluctuaciones de precio y están dispuestos a pagar para gestionar su riesgo.
